7月15日基金净值:富国景利纯债债券A最新净值1.0854,涨0.04%

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7月15日基金净值:富国景利纯债债券A最新净值1.0854,涨0.04%
发布日期:2024-07-29 14:17    点击次数:99

本站消息,7月15日,富国景利纯债债券A最新单位净值为1.0854元,累计净值为1.2979元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨2.75%,近1年上涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国景利纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.96%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为朱梦娜、陈倩,基金经理朱梦娜于2019年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.19%。基金经理陈倩于2023年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.0%。

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